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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 308.00 | 116 628.00 | 18 680.00 | 135 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 306.00 | 117 116.00 | 127 189.00 | 244 306.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 606.00 | 251 558.00 | 288 049.00 | 539 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CF Disponibilités | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 952.00 | 251 558.00 | 444 394.00 | 695 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 099.00 | 55 837.00 | | 60 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 4 262.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 141 784.00 | 115 099.00 | | 141 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 013.00 | 141 127.00 | | 129 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | 3 966.00 | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 607.00 | 36 646.00 | | 96 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 521.00 | 43 831.00 | | 62 521.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 18 088.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 610.00 | 243 658.00 | | 302 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 394.00 | 358 757.00 | | 444 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 359.00 | 168 873.00 | | 208 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 44 408.00 | | 1 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 828.00 | | 32 111.00 | 509 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 22 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 539 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 381 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 362.00 | | 30 501.00 | 351 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | | 1 610.00 | 22 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 836.00 | 34 722.00 | | 216 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 022.00 | 34 722.00 | | 199 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 188.00 | 32 937.00 | 94 251.00 | 127 188.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 610.00 | 208 359.00 | 94 251.00 | 302 610.00 |