| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 910.00 | 3 428.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 989.00 | 20 120.00 | 15 869.00 | 35 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 238.00 | 16 487.00 | 41 752.00 | 58 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 550.00 | 69 316.00 | 82 233.00 | 151 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 790.00 | 7 798.00 | 80 992.00 | 88 790.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CF Disponibilités | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 450.00 | 7 798.00 | 191 652.00 | 199 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 000.00 | 77 114.00 | 273 886.00 | 351 000.00 |
CU Autres participations | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 753.00 | 68 751.00 | | 88 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | 32 172.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 105 047.00 | 106 423.00 | | 105 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | 35 437.00 | | 44 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 939.00 | 87 185.00 | | 86 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 16 660.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 22 249.00 | 40 336.00 | | 22 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 839.00 | 179 617.00 | | 168 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 886.00 | 286 040.00 | | 273 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 669.00 | 157 540.00 | | 144 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 151.00 | | 188 151.00 | 188 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 151.00 | | 188 151.00 | 188 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 774.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 2 041.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | 14 243.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 5 990.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 454.00 | 235 467.00 | | 191 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 660.00 | 203 294.00 | | 180 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | 32 172.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 863.00 | | 30 687.00 | 120 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 308.00 | | 30 257.00 | 68 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 755.00 | | 430.00 | 20 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 199.00 | 24 117.00 | | 45 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 333.00 | 6 667.00 | | 23 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 17 450.00 | | 20 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | | 3 091.00 | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | | 3 091.00 | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | | 3 091.00 | 10 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 20 071.00 | 24 170.00 | 44 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 922.00 | 113 850.00 | 1 073.00 | 114 922.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 839.00 | 144 669.00 | 24 170.00 | 168 839.00 |