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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 3 513.00 | 825.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 36 911.00 | 6 398.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 8 109.00 | 3 170.00 | 11 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 776.00 | 80 333.00 | 31 443.00 | 111 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 815.00 | 6 580.00 | 80 235.00 | 86 815.00 |
BZ Autres créances | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CF Disponibilités | 264 703.00 | | 264 703.00 | 264 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 495.00 | 6 580.00 | 427 915.00 | 434 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 270.00 | 86 913.00 | 459 357.00 | 546 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 787.00 | 132 467.00 | | 194 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 791.00 | 62 320.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 254 077.00 | 200 287.00 | | 254 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143.00 | 8 962.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 002.00 | 123 516.00 | | 172 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | 34 432.00 | | 23 169.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 11 134.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 280.00 | 178 045.00 | | 205 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 357.00 | 378 331.00 | | 459 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 280.00 | 175 815.00 | | 205 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 1 604.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 565.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | 236.00 | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 801.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -801.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 17 573.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 312.00 | 225 668.00 | | 225 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 522.00 | 163 348.00 | | 171 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 791.00 | 62 320.00 | | 53 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 412.00 | | 3 332.00 | 135 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 968.00 | 111 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 593.00 | 58 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 428.00 | | 3 092.00 | 82 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | 240.00 | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 886.00 | 10 545.00 | 18 098.00 | 87 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | 10 545.00 | 18 098.00 | 56 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | 4 335.00 | | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 4 335.00 | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 4 335.00 | | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |