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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 2 645.00 | 1 693.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 669.00 | 30 863.00 | 9 806.00 | 40 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 22 578.00 | 14 843.00 | 37 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 412.00 | 87 886.00 | 47 526.00 | 135 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 612.00 | 2 245.00 | 60 367.00 | 62 612.00 |
BZ Autres créances | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CF Disponibilités | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 050.00 | 2 245.00 | 330 805.00 | 333 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 462.00 | 90 131.00 | 378 331.00 | 468 462.00 |
CU Autres participations | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 467.00 | 99 547.00 | | 132 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320.00 | 32 920.00 | | 62 320.00 |
DL TOTAL (I) | 200 287.00 | 137 967.00 | | 200 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | 24 281.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 516.00 | 155 714.00 | | 123 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | 27 741.00 | | 34 432.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | 5 856.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 045.00 | 213 591.00 | | 178 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 331.00 | 351 558.00 | | 378 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 815.00 | 204 695.00 | | 175 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 818.00 | | 217 818.00 | 217 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 11 599.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 11 599.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 5 901.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 5 919.00 | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 668.00 | 203 165.00 | | 225 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 348.00 | 170 245.00 | | 163 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 320.00 | 32 920.00 | | 62 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 917.00 | | 3 670.00 | 134 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 135 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 82 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 932.00 | | 3 670.00 | 81 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 940.00 | 14 885.00 | 2 939.00 | 75 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | 14 885.00 | 2 939.00 | 44 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | | 5 553.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | 5 553.00 | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | 5 553.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 896.00 | 6 666.00 | 2 230.00 | 8 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 714.00 | 131 642.00 | 1 073.00 | 132 714.00 |
VW T.V.A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 045.00 | 175 815.00 | 2 230.00 | 178 045.00 |