| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 1 902.00 | 2 344.00 | 4 246.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 4 115.00 | 223.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 39 466.00 | 3 844.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 9 262.00 | 2 016.00 | 11 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 682.00 | 84 745.00 | 108 937.00 | 193 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 125.00 | 9 095.00 | 70 030.00 | 79 125.00 |
BZ Autres créances | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CF Disponibilités | 263 151.00 | | 263 151.00 | 263 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 173.00 | 9 095.00 | 452 078.00 | 461 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 855.00 | 93 840.00 | 561 015.00 | 654 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 577.00 | 194 787.00 | | 248 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 004.00 | 53 791.00 | | 67 004.00 |
DL TOTAL (I) | 321 081.00 | 254 077.00 | | 321 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 5 143.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 036.00 | 172 002.00 | | 204 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 23 169.00 | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | 4 966.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 934.00 | 205 280.00 | | 239 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 015.00 | 459 357.00 | | 561 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 934.00 | 205 280.00 | | 239 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 81.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 8 585.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -285.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | 14 071.00 | | 18 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 195.00 | 225 312.00 | | 203 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 191.00 | 171 522.00 | | 136 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 004.00 | 53 791.00 | | 67 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 440.00 | 14 023.00 | | 11 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 776.00 | | 82 206.00 | 111 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 100 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 193 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 2 446.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | 79 760.00 | 21 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 333.00 | 4 412.00 | | 80 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 102.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 533.00 | 4 310.00 | | 48 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | 2 915.00 | 400.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | 2 915.00 | 400.00 | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | 2 915.00 | 400.00 | 6 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 934.00 | 239 934.00 | | 239 934.00 |