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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 1 777.00 | 2 560.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 094.00 | 26 559.00 | 14 535.00 | 41 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 501.00 | 15 803.00 | 20 698.00 | 36 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 917.00 | 75 940.00 | 58 977.00 | 134 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 337.00 | 7 798.00 | 45 539.00 | 53 337.00 |
BZ Autres créances | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CF Disponibilités | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 379.00 | 7 798.00 | 292 581.00 | 300 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 296.00 | 83 738.00 | 351 558.00 | 435 296.00 |
CU Autres participations | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 547.00 | 88 753.00 | | 99 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 920.00 | 10 793.00 | | 32 920.00 |
DL TOTAL (I) | 137 967.00 | 105 047.00 | | 137 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 281.00 | 44 318.00 | | 24 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 714.00 | 86 939.00 | | 155 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | 15 332.00 | | 27 741.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 22 249.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 591.00 | 168 839.00 | | 213 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 558.00 | 273 886.00 | | 351 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 695.00 | 144 669.00 | | 204 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | 4 504.00 | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -4 504.00 | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 1 980.00 | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 165.00 | 191 454.00 | | 203 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 245.00 | 180 660.00 | | 170 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 920.00 | 10 793.00 | | 32 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 550.00 | | 7 505.00 | 151 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 138.00 | 134 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 138.00 | 81 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 565.00 | | 7 505.00 | 98 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 316.00 | 19 162.00 | 12 538.00 | 69 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | 19 162.00 | 12 538.00 | 37 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 201.00 | 15 305.00 | 8 896.00 | 24 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 831.00 | 107 758.00 | 1 073.00 | 108 831.00 |
VW T.V.A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 591.00 | 204 695.00 | 8 896.00 | 213 591.00 |