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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
AN Terrains | 544 652.00 | 328 613.00 | 216 039.00 | 544 652.00 |
AP Constructions | 936 548.00 | 817 356.00 | 119 192.00 | 936 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 419.00 | 732 767.00 | 72 652.00 | 805 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 181.00 | 27 267.00 | 6 914.00 | 34 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 756.00 | 1 906 003.00 | 445 752.00 | 2 351 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BN En cours de production de biens | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 751.00 | 94 180.00 | 2 396 571.00 | 2 490 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 588.00 | | 211 588.00 | 211 588.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 273.00 | 94 180.00 | 2 721 093.00 | 2 815 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 028.00 | 2 000 183.00 | 3 166 845.00 | 5 167 028.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DH Report à nouveau | -749 218.00 | | | -749 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 091.00 | | | -375 091.00 |
DK Provisions réglementées | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
DL TOTAL (I) | -157 069.00 | | | -157 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 039.00 | | | 1 558 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 057.00 | | | 415 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 009.00 | | | 185 009.00 |
EA Autres dettes | 972 476.00 | | | 972 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 914.00 | | | 3 323 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 845.00 | | | 3 166 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 778.00 | | | 2 815 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 998.00 | | | 921 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 242.00 | | 39 533.00 | 2 356 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 019.00 | 2 351 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 019.00 | 2 345 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 222.00 | | 39 363.00 | 2 350 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 170.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 322.00 | 81 078.00 | 26 397.00 | 1 851 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 322.00 | 81 078.00 | 26 397.00 | 1 851 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 337.00 | 3 192.00 | 2 155.00 | 88 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 94 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 337.00 | 97 372.00 | 2 155.00 | 88 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 372.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 476.00 | 972 476.00 | | 972 476.00 |
UP Prêts | 621.00 | | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 211 588.00 | | | 211 588.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 039.00 | 1 049 903.00 | 415 839.00 | 1 558 039.00 |
VI Groupe et associés | 415 057.00 | 415 057.00 | | 415 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 053.00 | 253 066.00 | 987.00 | 254 053.00 |
VW T.V.A. | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 914.00 | 2 815 778.00 | 415 839.00 | 3 323 914.00 |