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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
AN Terrains | 409 015.00 | 228 569.00 | 180 446.00 | 409 015.00 |
AP Constructions | 693 938.00 | 615 495.00 | 78 444.00 | 693 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 650.00 | 618 221.00 | 93 429.00 | 711 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 28 292.00 | 4 089.00 | 32 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 940.00 | 1 490 577.00 | 387 363.00 | 1 877 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BN En cours de production de biens | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356 440.00 | | 2 356 440.00 | 2 356 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CF Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 955.00 | | 2 590 955.00 | 2 590 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 896.00 | 1 490 577.00 | 2 978 318.00 | 4 468 896.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 309.00 | | | -1 124 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
DK Provisions réglementées | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
DL TOTAL (I) | -22 974.00 | | | -22 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 156.00 | | | 1 171 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 057.00 | | | 415 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
EA Autres dettes | 1 035 342.00 | | | 1 035 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 292.00 | | | 3 001 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 318.00 | | | 2 978 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 292.00 | | | 3 001 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 097.00 | | | 635 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 611.00 | 145 700.00 | 1 156 311.00 | 1 010 611.00 |
FG Production vendue services | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 020.00 | 145 700.00 | 1 174 720.00 | 1 029 020.00 |
FM Production stockée | | | -141 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 292.00 | | | 246 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 328.00 | | | 319 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 422.00 | | | 278 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 725.00 | | | 1 451 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 320.00 | | | 1 293 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 406 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 974.00 | 1 877 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 974.00 | 1 871 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 981 654.00 | 491 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 981 654.00 | 491 077.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 978.00 | 26 914.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 94 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 94 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 978.00 | 121 094.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 604.00 | 26 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 342.00 | 1 035 342.00 | | 1 035 342.00 |
UP Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 156.00 | 1 171 156.00 | | 1 171 156.00 |
VI Groupe et associés | 415 057.00 | 415 057.00 | | 415 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 519.00 | 134 532.00 | 987.00 | 135 519.00 |
VW T.V.A. | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 292.00 | 3 001 292.00 | | 3 001 292.00 |