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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
AN Terrains | 433 780.00 | 254 544.00 | 179 236.00 | 433 780.00 |
AP Constructions | 688 973.00 | 642 556.00 | 46 416.00 | 688 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 862.00 | 525 905.00 | 177 956.00 | 703 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 181.00 | 25 389.00 | 8 792.00 | 34 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 467.00 | 1 448 395.00 | 429 072.00 | 1 877 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BN En cours de production de biens | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 032 342.00 | | 2 032 342.00 | 2 032 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
BZ Autres créances | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CF Disponibilités | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 498.00 | | 2 566 498.00 | 2 566 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 965.00 | 1 448 395.00 | 2 995 570.00 | 4 443 965.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DH Report à nouveau | -964 405.00 | | | -964 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DK Provisions réglementées | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
DL TOTAL (I) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 960.00 | | | 1 051 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 057.00 | | | 415 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
EA Autres dettes | 1 365 766.00 | | | 1 365 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 114.00 | | | 2 976 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 570.00 | | | 2 995 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 114.00 | | | 2 976 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 233.00 | | 186 513.00 | 1 873 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 278.00 | 1 877 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 278.00 | 1 871 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 042.00 | | 186 513.00 | 1 867 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 006.00 | 83 353.00 | 152 964.00 | 1 518 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 006.00 | 83 353.00 | 152 964.00 | 1 518 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 089.00 | 1 150.00 | 2 126.00 | 64 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 089.00 | 1 150.00 | 2 126.00 | 64 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 766.00 | 1 365 766.00 | | 1 365 766.00 |
UP Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
VB T. V. A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 960.00 | 1 051 960.00 | | 1 051 960.00 |
VI Groupe et associés | 415 057.00 | 415 057.00 | | 415 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 006.00 | 240 019.00 | 987.00 | 241 006.00 |
VW T.V.A. | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 114.00 | 2 976 114.00 | | 2 976 114.00 |