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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
AN Terrains | 433 780.00 | 267 542.00 | 166 238.00 | 433 780.00 |
AP Constructions | 689 813.00 | 653 362.00 | 36 451.00 | 689 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 733.00 | 531 036.00 | 178 697.00 | 709 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 770.00 | 25 819.00 | 7 951.00 | 33 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 986.00 | 1 477 760.00 | 421 226.00 | 1 898 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
BN En cours de production de biens | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 973 482.00 | | 1 973 482.00 | 1 973 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 033.00 | | 162 033.00 | 162 033.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 437 556.00 | | 437 556.00 | 437 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 606.00 | | 2 704 606.00 | 2 704 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 592.00 | 1 477 760.00 | 3 125 832.00 | 4 603 592.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DH Report à nouveau | -921 521.00 | | | -921 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 776.00 | | | -161 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DK Provisions réglementées | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DL TOTAL (I) | -141 378.00 | | | -141 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 480.00 | | | 1 307 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
EA Autres dettes | 1 503 503.00 | | | 1 503 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 210.00 | | | 3 267 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 832.00 | | | 3 125 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 210.00 | | | 3 267 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 467.00 | | 78 386.00 | 1 877 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 867.00 | 1 898 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 867.00 | 1 892 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 277.00 | | 78 386.00 | 1 871 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 395.00 | 86 232.00 | 56 867.00 | 1 448 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 395.00 | 86 232.00 | 56 867.00 | 1 448 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 112.00 | 1 150.00 | 2 126.00 | 63 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 112.00 | 1 150.00 | 2 126.00 | 63 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 503.00 | 1 503 503.00 | | 1 503 503.00 |
UP Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 480.00 | 1 307 480.00 | | 1 307 480.00 |
VI Groupe et associés | 307 387.00 | 307 387.00 | | 307 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 458.00 | 210 471.00 | 987.00 | 211 458.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 210.00 | 3 267 210.00 | | 3 267 210.00 |