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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 245.00 | 63 330.00 | 8 915.00 | 72 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 939.00 | 116 429.00 | 296 510.00 | 412 939.00 |
040 Immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939 179.00 | 179 758.00 | 759 421.00 | 939 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
072 Créances – Autres | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
084 Disponibilités | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
110 Total général Actif | 1 045 448.00 | 179 758.00 | 865 690.00 | 1 045 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -538 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -285 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -818 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 614 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 684 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -33.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 001.00 | 343 357.00 | | 628 001.00 |
230 Autres produits | 5 300.00 | 426.00 | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 301.00 | 343 750.00 | | 633 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 399.00 | 143 110.00 | | 190 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 882.00 | -5 940.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 227 546.00 | 155 722.00 | | 227 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 8 448.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 446.00 | 165 543.00 | | 326 446.00 |
252 Charges sociales | 55 867.00 | 45 090.00 | | 55 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 459.00 | 44 829.00 | | 82 459.00 |
262 Autres charges | 2 344.00 | 960.00 | | 2 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 665.00 | 557 762.00 | | 889 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -256 364.00 | -214 011.00 | | -256 364.00 |
294 Charges financières | 28 418.00 | 18 961.00 | | 28 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 181.00 | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -285 684.00 | -233 153.00 | | -285 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 922 297.00 | | | 922 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |