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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521.00 | 47 941.00 | 19 580.00 | 67 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 761.00 | 199 914.00 | 201 847.00 | 401 761.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 830.00 | 320 100.00 | 675 729.00 | 995 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CF Disponibilités | 508 192.00 | | 508 192.00 | 508 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 421.00 | | 591 421.00 | 591 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 251.00 | 320 100.00 | 1 267 150.00 | 1 587 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 493.00 | 327 493.00 | | 327 493.00 |
DH Report à nouveau | -289 675.00 | | | -289 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 741.00 | -289 675.00 | | -194 741.00 |
DL TOTAL (I) | -156 923.00 | 37 818.00 | | -156 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | 24 657.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 539.00 | 607 508.00 | | 856 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 660.00 | 51 026.00 | | 58 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | 59 212.00 | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 451 343.00 | | | 451 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 073.00 | 742 403.00 | | 1 424 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 150.00 | 780 222.00 | | 1 267 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 672.00 | 728 186.00 | | 968 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 856 539.00 | | | 856 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 794.00 | | 50 035.00 | 945 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 685.00 | | | 465 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 462.00 | | 49 820.00 | 419 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 087.00 | | 215.00 | 29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 437.00 | 114 419.00 | 45 755.00 | 251 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 321.00 | 3 798.00 | 2 434.00 | 39 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 556.00 | 110 621.00 | 43 321.00 | 180 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 343.00 | 1 343.00 | 450 000.00 | 451 343.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 217.00 | 8 816.00 | 5 402.00 | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 856 539.00 | 856 539.00 | | 856 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VP Divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 708.00 | 76 406.00 | 29 302.00 | 105 708.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 073.00 | 968 672.00 | 455 402.00 | 1 424 073.00 |