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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 245.00 | 70 881.00 | 1 364.00 | 72 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 462.00 | 180 556.00 | 238 907.00 | 419 462.00 |
040 Immobilisations financières | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 794.00 | 251 437.00 | 694 358.00 | 945 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
072 Créances – Autres | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
084 Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
110 Total général Actif | 1 031 658.00 | 251 437.00 | 780 222.00 | 1 031 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 327 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -289 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 666 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 340.00 | 628 001.00 | | 740 340.00 |
230 Autres produits | 778.00 | 5 300.00 | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 118.00 | 633 301.00 | | 741 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 465.00 | 190 399.00 | | 207 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | 882.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 252 415.00 | 227 546.00 | | 252 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 3 721.00 | | 8 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 513.00 | 326 446.00 | | 345 513.00 |
252 Charges sociales | 100 035.00 | 55 867.00 | | 100 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 678.00 | 82 459.00 | | 71 678.00 |
262 Autres charges | 5 592.00 | 2 344.00 | | 5 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 267.00 | 889 665.00 | | 992 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -251 149.00 | -256 364.00 | | -251 149.00 |
294 Charges financières | 33 189.00 | 28 418.00 | | 33 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 336.00 | 902.00 | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -289 675.00 | -285 684.00 | | -289 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 939 179.00 | | | 939 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |