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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 870.00 | 46 633.00 | 23 237.00 | 69 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 516.00 | 108 443.00 | 91 072.00 | 199 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 163.00 | 372 150.00 | 438 013.00 | 810 163.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 579.00 | 567 911.00 | 1 891 668.00 | 2 459 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 284.00 | 567 911.00 | 1 975 373.00 | 2 543 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 327 493.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 812.00 | -484 416.00 | | -520 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 937.00 | -520 812.00 | | -355 937.00 |
DL TOTAL (I) | -776 749.00 | -677 735.00 | | -776 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 379.00 | 196 650.00 | | 203 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 267.00 | 2 025 979.00 | | 2 357 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 845.00 | 102 906.00 | | 106 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 940.00 | 119 304.00 | | 83 940.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 475 831.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 123.00 | 2 920 669.00 | | 2 752 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 373.00 | 2 242 933.00 | | 1 975 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 607.00 | 2 734 733.00 | | 214 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 433.00 | | 10 565.00 | 2 457 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 2 459 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 1 009 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 685.00 | | | 1 325 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 532.00 | | 10 565.00 | 1 007 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 478.00 | 137 625.00 | 7 192.00 | 437 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 971.00 | 7 662.00 | | 38 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 822.00 | 129 963.00 | 7 192.00 | 357 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 321.00 | 23 072.00 | 180 249.00 | 203 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 267.00 | | 2 357 267.00 | 2 357 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VP Divers | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 527.00 | 45 181.00 | 54 346.00 | 99 527.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 123.00 | 214 607.00 | 2 537 516.00 | 2 752 123.00 |