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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 870.00 | 38 971.00 | 30 899.00 | 69 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 654.00 | 75 517.00 | 121 136.00 | 196 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 879.00 | 282 305.00 | 528 574.00 | 810 879.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 433.00 | 437 478.00 | 2 019 956.00 | 2 457 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BZ Autres créances | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CF Disponibilités | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 411.00 | 437 478.00 | 2 242 933.00 | 2 680 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 493.00 | 327 493.00 | | 327 493.00 |
DH Report à nouveau | -484 416.00 | -289 675.00 | | -484 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 812.00 | -194 741.00 | | -520 812.00 |
DL TOTAL (I) | -677 735.00 | -156 923.00 | | -677 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 650.00 | 14 217.00 | | 196 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 979.00 | 856 539.00 | | 2 025 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 58 660.00 | | 102 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 304.00 | 43 314.00 | | 119 304.00 |
EA Autres dettes | 475 831.00 | 451 343.00 | | 475 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 669.00 | 1 424 073.00 | | 2 920 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 933.00 | 1 267 150.00 | | 2 242 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 733.00 | 968 672.00 | | 2 734 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 738.00 | | 1 461 604.00 | 995 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 560.00 | | 38 310.00 | 31 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 685.00 | | 860 000.00 | 465 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 283.00 | | 538 250.00 | 469 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 210.00 | | 25 044.00 | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 100.00 | 117 377.00 | | 320 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 560.00 | 7 411.00 | | 31 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 855.00 | 109 966.00 | | 247 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 831.00 | 475 831.00 | | 475 831.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 648.00 | 10 712.00 | 7 936.00 | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 979.00 | 2 025 979.00 | | 2 025 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 317.00 | 99 971.00 | 37 346.00 | 137 317.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 669.00 | 2 734 733.00 | 7 936.00 | 2 742 669.00 |