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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 372.00 | 9 341.00 | 1 031.00 | 10 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 49 972.00 | 28.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 024.00 | 43 296.00 | 28 727.00 | 72 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 236.00 | 49 821.00 | 56 416.00 | 106 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 990.00 | 162 788.00 | 211 202.00 | 373 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 525.00 | 162 788.00 | 358 737.00 | 521 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | -55 598.00 | -44 268.00 | | -55 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 592.00 | -11 330.00 | | 50 592.00 |
DL TOTAL (I) | 180 126.00 | 129 534.00 | | 180 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 878.00 | 164 622.00 | | 119 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 32.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 39 825.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 901.00 | 27 733.00 | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 611.00 | 232 213.00 | | 178 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 737.00 | 361 747.00 | | 358 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 939.00 | | 2 052.00 | 371 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 209.00 | | 2 052.00 | 176 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 483.00 | 33 305.00 | | 129 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 266.00 | 2 074.00 | | 7 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 330.00 | 10 000.00 | | 50 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 886.00 | 21 231.00 | | 71 886.00 |