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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 523.00 | 14 205.00 | 11 318.00 | 25 523.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 301.00 | 100 365.00 | 140 937.00 | 241 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 805.00 | 87 283.00 | 37 522.00 | 124 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 504.00 | 262 224.00 | 315 280.00 | 577 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 123.00 | | -1 123.00 | -1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 320.00 | 262 224.00 | 596 096.00 | 858 320.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 333.00 | 3 752.00 | | 18 333.00 |
DG Autres réserves | 60 314.00 | 19 035.00 | | 60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 398.00 | 73 860.00 | | 38 398.00 |
DL TOTAL (I) | 300 374.00 | 279 977.00 | | 300 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 513.00 | 145 808.00 | | 182 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 12 768.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | 56 586.00 | | 93 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 269.00 | 31 231.00 | | 16 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 722.00 | 246 393.00 | | 295 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 096.00 | 526 370.00 | | 596 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 052.00 | 203 819.00 | | 171 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 390.00 | 88 962.00 | | 516 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 503.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 850.00 | 577 504.00 | | 27 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 523.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 366 106.00 | | 27 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 628.00 | 10 895.00 | | 174 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 889.00 | 78 067.00 | | 315 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 485.00 | 46 890.00 | 2 152.00 | 217 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 634.00 | 3 570.00 | | 60 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 479.00 | 43 320.00 | 2 152.00 | 146 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 578.00 | 57 843.00 | 103 562.00 | 68 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 735.00 | 72 735.00 | 15 000.00 | 87 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 787.00 | 171 052.00 | 103 562.00 | 181 787.00 |