| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 628.00 | 10 634.00 | 3 994.00 | 14 628.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 916.00 | 70 889.00 | 118 027.00 | 188 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 973.00 | 75 590.00 | 51 384.00 | 126 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 390.00 | 217 485.00 | 298 904.00 | 516 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 855.00 | 217 485.00 | 526 370.00 | 743 855.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 1 803.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DH Report à nouveau | | -5 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860.00 | 43 991.00 | | 73 860.00 |
DL TOTAL (I) | 279 977.00 | 224 117.00 | | 279 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 808.00 | 96 389.00 | | 145 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 743.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 46 243.00 | | 56 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 11 039.00 | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 393.00 | 154 413.00 | | 246 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 370.00 | 378 530.00 | | 526 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 819.00 | 89 219.00 | | 203 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 494.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 566.00 | 111 824.00 | | 404 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 390.00 | | | 516 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 889.00 | | | 315 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 358.00 | 4 270.00 | | 170 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 336.00 | 107 554.00 | | 208 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 581.00 | 30 904.00 | | 186 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 358.00 | 276.00 | | 60 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 851.00 | 30 628.00 | | 115 851.00 |