| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 523.00 | 19 415.00 | 6 108.00 | 25 523.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 221.00 | 141 151.00 | 201 070.00 | 342 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 492.00 | 99 738.00 | 33 754.00 | 133 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 235.00 | 320 676.00 | 369 560.00 | 690 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 655.00 | 320 676.00 | 525 979.00 | 846 655.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DG Autres réserves | 80 711.00 | 60 314.00 | | 80 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 076.00 | 38 398.00 | | -89 076.00 |
DL TOTAL (I) | 193 299.00 | 300 374.00 | | 193 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 440.00 | 182 513.00 | | 168 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 3 023.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 062.00 | 93 917.00 | | 143 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 16 269.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 681.00 | 295 722.00 | | 332 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 979.00 | 596 096.00 | | 525 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 735.00 | 171 052.00 | | 213 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 750.00 | 6 182.00 | | 10 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 504.00 | | 112 727.00 | 577 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5.00 | | 15 508.00 | -5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5.00 | | 690 235.00 | -5.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 523.00 | | | 185 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 106.00 | | 112 727.00 | 366 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 224.00 | 58 452.00 | | 262 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 205.00 | 5 210.00 | | 64 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 647.00 | 53 242.00 | | 187 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 690.00 | 38 744.00 | 118 946.00 | 157 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 995.00 | 45 995.00 | 15 000.00 | 60 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 681.00 | 213 735.00 | 118 946.00 | 332 681.00 |