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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 163.00 | 54 143.00 | 43 020.00 | 97 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 173.00 | 61 709.00 | 49 464.00 | 111 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 566.00 | 186 581.00 | 217 984.00 | 404 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 546.00 | | 160 546.00 | 160 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 112.00 | 186 581.00 | 378 530.00 | 565 112.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | -55 598.00 | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 991.00 | 50 592.00 | | 43 991.00 |
DL TOTAL (I) | 224 117.00 | 180 126.00 | | 224 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 389.00 | 119 878.00 | | 96 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 147.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 35 685.00 | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 22 901.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 413.00 | 178 611.00 | | 154 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 530.00 | 358 737.00 | | 378 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 990.00 | | 30 576.00 | 373 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 260.00 | | 30 076.00 | 178 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 788.00 | 23 793.00 | | 162 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 341.00 | 1 031.00 | | 9 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 330.00 | 28.00 | | 60 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 117.00 | 22 734.00 | | 93 117.00 |