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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 365.00 | 169.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 27 990.00 | 31 010.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 872.00 | 28 355.00 | 38 517.00 | 66 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 419.00 | | 377 419.00 | 377 419.00 |
BZ Autres créances | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
CF Disponibilités | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 472.00 | | 560 472.00 | 560 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 343.00 | 28 355.00 | 598 988.00 | 627 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 655.00 | 134 082.00 | | 209 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 025.00 | 75 573.00 | | 26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 236 780.00 | 210 755.00 | | 236 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 835.00 | 9 801.00 | | 15 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 019.00 | 25 019.00 | | 30 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 256 029.00 | | 126 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 056.00 | 171 975.00 | | 128 056.00 |
EA Autres dettes | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 208.00 | 524 494.00 | | 362 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 988.00 | 784 608.00 | | 598 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 372.00 | | 13 500.00 | 53 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | | 13 500.00 | 46 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 569.00 | 8 786.00 | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 569.00 | 8 786.00 | | 19 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 377 419.00 | | | 377 419.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 835.00 | 9 036.00 | 6 798.00 | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
VP Divers | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 120.00 | 443 781.00 | 7 338.00 | 451 120.00 |
VW T.V.A. | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 208.00 | 355 410.00 | 6 798.00 | 362 208.00 |