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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 1 792.00 | 8 396.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 854.00 | 58 438.00 | 8 416.00 | 66 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 881.00 | 60 230.00 | 95 651.00 | 155 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 192.00 | 5 406.00 | 380 786.00 | 386 192.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CF Disponibilités | 177 891.00 | | 177 891.00 | 177 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 208.00 | 5 406.00 | 603 802.00 | 609 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 089.00 | 65 636.00 | 699 453.00 | 765 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 794.00 | 292 393.00 | | 294 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | 2 400.00 | | 17 814.00 |
DL TOTAL (I) | 313 707.00 | 295 894.00 | | 313 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 909.00 | 55 019.00 | | 54 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | 54 715.00 | | 131 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 989.00 | 88 522.00 | | 108 989.00 |
EA Autres dettes | 90 624.00 | 110 903.00 | | 90 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 745.00 | 309 159.00 | | 385 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 453.00 | 605 053.00 | | 699 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 372.00 | | 17 509.00 | 138 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | 17 509.00 | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 423.00 | 2 808.00 | | 43 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 2 808.00 | | 43 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | 1 936.00 | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | 1 936.00 | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | 1 936.00 | 7 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 473.00 | 414 134.00 | 7 338.00 | 421 473.00 |
VW T.V.A. | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 745.00 | 385 745.00 | | 385 745.00 |