| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 166.00 | 9 787.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 1 423.00 | 27 543.00 | 28 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 072.00 | 1 588.00 | 210 484.00 | 212 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 973.00 | | 122 973.00 | 122 973.00 |
BZ Autres créances | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
CF Disponibilités | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 720.00 | | 169 720.00 | 169 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 107.00 | | 741 107.00 | 741 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 179.00 | 1 588.00 | 951 590.00 | 953 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 627.00 | 9 127.00 | | 253 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 161.00 | 244 500.00 | | 60 161.00 |
DL TOTAL (I) | 314 888.00 | 254 727.00 | | 314 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 571.00 | 95 449.00 | | 41 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 070.00 | 322 932.00 | | 496 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 039.00 | 126 674.00 | | 98 039.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 11 482.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 702.00 | 556 538.00 | | 636 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 590.00 | 811 265.00 | | 951 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 702.00 | 556 538.00 | | 636 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 480.00 | | 1 711 480.00 | 1 711 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 480.00 | | 1 711 480.00 | 1 711 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | 176.00 | | 14 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | 176.00 | | 14 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 11 820.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 11 820.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 828.00 | -11 644.00 | | 12 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 112 701.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 151.00 | 1 800 832.00 | | 1 727 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 989.00 | 1 556 331.00 | | 1 666 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 161.00 | 244 500.00 | | 60 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 269.00 | 48 086.00 | | 22 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 261.00 | | 39 812.00 | 172 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 37 576.00 | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 1 182.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 1 182.00 | | 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 070.00 | 496 070.00 | | 496 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
VI Groupe et associés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VP Divers | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 748.00 | 501 748.00 | | 501 748.00 |
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 702.00 | 636 702.00 | | 636 702.00 |