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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 8 920.00 | 47 977.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 258.00 | 14 523.00 | 169 736.00 | 184 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 391.00 | 23 443.00 | 389 948.00 | 413 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 625.00 | | 590 625.00 | 590 625.00 |
BZ Autres créances | 777 746.00 | | 777 746.00 | 777 746.00 |
CF Disponibilités | 365 874.00 | | 365 874.00 | 365 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 739.00 | | 1 736 739.00 | 1 736 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 130.00 | 23 443.00 | 2 126 687.00 | 2 150 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 788.00 | 253 627.00 | | 313 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 039.00 | 60 161.00 | | 245 039.00 |
DL TOTAL (I) | 559 927.00 | 314 888.00 | | 559 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 789.00 | 41 571.00 | | 399 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 785.00 | 496 070.00 | | 862 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 026.00 | 98 039.00 | | 281 026.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | 1 023.00 | | 19 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 760.00 | 636 702.00 | | 1 566 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 687.00 | 951 590.00 | | 2 126 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 760.00 | 636 702.00 | | 1 566 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 199 384.00 | | 5 199 384.00 | 5 199 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 384.00 | | 5 199 384.00 | 5 199 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 670.00 | 150.00 | | 52 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 14 082.00 | | 7 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 14 082.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 253.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 253.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | 12 828.00 | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 837.00 | 18 434.00 | | 77 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 356.00 | 1 727 151.00 | | 5 277 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 317.00 | 1 666 989.00 | | 5 032 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 039.00 | 60 161.00 | | 245 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 126.00 | 22 269.00 | | 33 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 072.00 | | 202 237.00 | 212 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 413 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 241 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | | 202 237.00 | 39 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 21 854.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 21 854.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 785.00 | 862 785.00 | | 862 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 590 625.00 | 590 625.00 | | 590 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
VC Groupe et associés | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |
VI Groupe et associés | 399 789.00 | 399 789.00 | | 399 789.00 |
VP Divers | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 101.00 | 1 373 101.00 | | 1 373 101.00 |
VW T.V.A. | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 760.00 | 1 566 760.00 | | 1 566 760.00 |