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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 651.00 | 29 034.00 | 79 617.00 | 108 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 065.00 | 49 666.00 | 455 399.00 | 505 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 313.00 | 78 700.00 | 713 613.00 | 792 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 976.00 | | 1 355 976.00 | 1 355 976.00 |
BZ Autres créances | 407 434.00 | | 407 434.00 | 407 434.00 |
CF Disponibilités | 808 575.00 | | 808 575.00 | 808 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 803.00 | | 2 572 803.00 | 2 572 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 115.00 | 78 700.00 | 3 286 415.00 | 3 365 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 558 827.00 | 313 788.00 | | 558 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 888.00 | 245 039.00 | | 109 888.00 |
DL TOTAL (I) | 669 815.00 | 559 927.00 | | 669 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 588.00 | 399 789.00 | | 497 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 545.00 | 862 785.00 | | 1 358 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 974.00 | 281 026.00 | | 428 974.00 |
EA Autres dettes | 68 493.00 | 19 340.00 | | 68 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 600.00 | 1 566 760.00 | | 2 616 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 415.00 | 2 126 687.00 | | 3 286 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 629.00 | 1 566 760.00 | | 2 382 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 391.00 | | 979 110.00 | 413 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 188.00 | 792 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 188.00 | 620 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 155.00 | | 979 110.00 | 241 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 58 319.00 | 3 062.00 | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 58 319.00 | 3 062.00 | 23 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 545.00 | 1 358 545.00 | | 1 358 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 976.00 | 1 355 976.00 | | 1 355 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
VC Groupe et associés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 180.00 | 25 209.00 | 101 447.00 | 259 180.00 |
VI Groupe et associés | 497 588.00 | 497 588.00 | | 497 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 718.00 | | | 258 718.00 |
VP Divers | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 463.00 | 1 764 227.00 | 2 236.00 | 1 766 463.00 |
VW T.V.A. | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 600.00 | 2 382 629.00 | 101 447.00 | 2 616 600.00 |