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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 413.00 | 259 903.00 | 5 509.00 | 265 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 285.00 | | 1 393 285.00 | 1 393 285.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 756.00 | 182 194.00 | 84 562.00 | 266 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 032.00 | 1 776 788.00 | 1 908 244.00 | 3 685 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 955.00 | 2 218 885.00 | 3 452 070.00 | 5 670 955.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 013.00 | 15 924.00 | 3 421 089.00 | 3 437 013.00 |
BZ Autres créances | 3 242 837.00 | | 3 242 837.00 | 3 242 837.00 |
CF Disponibilités | 2 362 445.00 | | 2 362 445.00 | 2 362 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 617.00 | | 803 617.00 | 803 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845 913.00 | 15 924.00 | 9 829 988.00 | 9 845 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 516 868.00 | 2 234 809.00 | 13 282 058.00 | 15 516 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 840.00 | 2 725 840.00 | | 2 725 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 100.00 | | 241.00 |
DG Autres réserves | 212 460.00 | 668 715.00 | | 212 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 129.00 | 543 885.00 | | 438 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 156.00 | 24 156.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 230.00 | 3 965 101.00 | | 3 397 230.00 |
DP Provisions pour risques | 554 300.00 | | | 554 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 300.00 | | | 554 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 742.00 | 389 387.00 | | 363 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 012.00 | 251 283.00 | | 179 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170 309.00 | 4 543 985.00 | | 6 170 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 022.00 | 3 646 584.00 | | 2 322 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 324.00 | 5 696.00 | | 245 324.00 |
EA Autres dettes | 50 119.00 | 51 312.00 | | 50 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 330 528.00 | 8 892 066.00 | | 9 330 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 058.00 | 12 857 167.00 | | 13 282 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 537 765.00 | | 20 537 765.00 | 20 537 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 537 765.00 | | 20 537 765.00 | 20 537 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 633 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 578 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 451 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 444.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 614 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 139.00 | -39 495.00 | | 64 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 83 483.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 139.00 | 43 988.00 | | 70 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 18 125.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 127.00 | 88 204.00 | | 504 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 988.00 | -44 217.00 | | -433 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 978.00 | 211 516.00 | | 158 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718 300.00 | 17 589 846.00 | | 20 718 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280 171.00 | 17 045 961.00 | | 20 280 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 129.00 | 543 885.00 | | 438 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 619.00 | | 1 289 079.00 | 5 117 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 743.00 | 5 670 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 743.00 | 4 012 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 973.00 | | 13 725.00 | 1 644 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 646.00 | | 1 275 354.00 | 3 472 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 441.00 | 871 397.00 | 443 952.00 | 1 791 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 233.00 | 23 670.00 | | 236 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 208.00 | 847 727.00 | 443 952.00 | 1 555 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 554 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 924.00 | 554 300.00 | | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170 309.00 | 6 170 309.00 | | 6 170 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 115.00 | 348 115.00 | | 348 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 914.00 | 563 914.00 | | 563 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 324.00 | 245 324.00 | | 245 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 486.00 | 3 418 486.00 | | 3 418 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
VB T. V. A. | 994 354.00 | 994 354.00 | | 994 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 817.00 | 1 072 817.00 | | 1 072 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 742.00 | 25 051.00 | 244 788.00 | 363 742.00 |
VI Groupe et associés | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 377.00 | 483 377.00 | | 483 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 617.00 | 976 617.00 | | 976 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 617.00 | 803 617.00 | | 803 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 468.00 | 7 464 941.00 | 18 527.00 | 7 483 468.00 |
VW T.V.A. | 926 616.00 | 926 616.00 | | 926 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 528.00 | 8 991 837.00 | 244 788.00 | 9 330 528.00 |