| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 688.00 | 236 233.00 | 15 454.00 | 251 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 285.00 | | 1 393 285.00 | 1 393 285.00 |
AP Constructions | | 229.00 | -229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 745.00 | 625 917.00 | 335 828.00 | 961 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 181.00 | 929 062.00 | 1 569 120.00 | 2 498 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 117 619.00 | 1 791 441.00 | 3 326 178.00 | 5 117 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 863.00 | 15 924.00 | 2 005 939.00 | 2 021 863.00 |
BZ Autres créances | 4 411 890.00 | | 4 411 890.00 | 4 411 890.00 |
CF Disponibilités | 2 100 136.00 | | 2 100 136.00 | 2 100 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 024.00 | | 1 013 024.00 | 1 013 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 913.00 | 15 924.00 | 9 530 989.00 | 9 546 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 664 532.00 | 1 807 365.00 | 12 857 167.00 | 14 664 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405.00 | 1 000.00 | | 2 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 840.00 | | | 2 725 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 668 715.00 | 558 827.00 | | 668 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 885.00 | 109 888.00 | | 543 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 101.00 | 669 815.00 | | 3 965 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 387.00 | 259 180.00 | | 389 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 283.00 | 497 588.00 | | 251 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 985.00 | 1 358 545.00 | | 4 543 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 584.00 | 428 974.00 | | 3 646 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EA Autres dettes | 51 312.00 | 68 493.00 | | 51 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 066.00 | 2 616 600.00 | | 8 892 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 167.00 | 3 286 415.00 | | 12 857 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 477.00 | 2 382 629.00 | | 8 669 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 419 500.00 | 73 614.00 | 17 493 114.00 | 17 419 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 419 500.00 | 73 614.00 | 17 493 114.00 | 17 419 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 545 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 731 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 743 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 784.00 | 7 311.00 | | 50 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -39 495.00 | 7 635.00 | | -39 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 483.00 | 73 000.00 | | 83 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 988.00 | 80 635.00 | | 43 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 125.00 | 6 837.00 | | 18 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 079.00 | 69 938.00 | | 70 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 204.00 | 76 775.00 | | 88 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 217.00 | 3 860.00 | | -44 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 516.00 | 39 767.00 | | 211 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 589 846.00 | 6 317 679.00 | | 17 589 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 961.00 | 6 207 791.00 | | 17 045 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 885.00 | 109 888.00 | | 543 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 313.00 | | 4 828 494.00 | 792 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 750.00 | 142 438.00 | 5 117 619.00 | 360 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 750.00 | 140 202.00 | 3 472 646.00 | 360 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 1 474 973.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 076.00 | | 3 353 522.00 | 620 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 700.00 | 1 782 864.00 | 70 123.00 | 78 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | 1 546 631.00 | 70 123.00 | 78 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 985.00 | 4 543 985.00 | | 4 543 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 097.00 | 347 097.00 | | 347 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 205.00 | 611 205.00 | | 611 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 336.00 | 2 003 336.00 | | 2 003 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VB T. V. A. | 2 014 772.00 | 2 014 772.00 | | 2 014 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 412.00 | 1 438 412.00 | | 1 438 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 387.00 | 166 798.00 | 102 443.00 | 389 387.00 |
VI Groupe et associés | 251 283.00 | 251 283.00 | | 251 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VP Divers | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 053.00 | 581 053.00 | | 581 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 380.00 | 787 380.00 | | 787 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 024.00 | 1 013 024.00 | | 1 013 024.00 |
VW T.V.A. | 2 107 230.00 | 2 107 230.00 | | 2 107 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 066.00 | 8 669 477.00 | 102 443.00 | 8 892 066.00 |