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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 1 343.00 | 10 471.00 | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 6 541.00 | 50 777.00 | 57 317.00 |
040 Immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 939.00 | 7 884.00 | 273 055.00 | 280 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
110 Total général Actif | 471 255.00 | 7 884.00 | 463 371.00 | 471 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 839.00 | | | 574 839.00 |
230 Autres produits | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 911.00 | | | 580 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
252 Charges sociales | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 937.00 | | | 531 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 348.00 | | | 277 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 902.00 | | | 24 902.00 |