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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 5 281.00 | 6 533.00 | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 968.00 | 19 717.00 | 104 251.00 | 123 968.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 845.00 | 24 998.00 | 322 847.00 | 347 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
072 Créances – Autres | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
110 Total général Actif | 518 184.00 | 24 998.00 | 493 186.00 | 518 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 042.00 | | | 805 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835.00 | | | 835.00 |
230 Autres produits | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 229.00 | | | 820 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 603.00 | | | 266 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
252 Charges sociales | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 927.00 | | | 761 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
294 Charges financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 939.00 | | | 280 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |