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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 9 219.00 | 2 595.00 | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 268.00 | 38 639.00 | 89 629.00 | 128 268.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 145.00 | 47 858.00 | 304 287.00 | 352 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
110 Total général Actif | 378 910.00 | 47 858.00 | 331 052.00 | 378 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 187.00 | | | 366 187.00 |
230 Autres produits | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 439.00 | | | 377 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
252 Charges sociales | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 424.00 | | | 420 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 984.00 | | | -42 984.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
294 Charges financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 128.00 | | | -46 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |