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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 268.00 | 57 453.00 | 70 815.00 | 128 268.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 145.00 | 69 267.00 | 282 878.00 | 352 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
072 Créances – Autres | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
110 Total général Actif | 423 742.00 | 69 267.00 | 354 476.00 | 423 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 249.00 | | | 224 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 591.00 | | | 280 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
252 Charges sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 145.00 | | | 352 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |