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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 730.00 | 75 618.00 | 54 112.00 | 129 730.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 607.00 | 87 432.00 | 266 176.00 | 353 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
110 Total général Actif | 415 825.00 | 87 432.00 | 328 394.00 | 415 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
230 Autres produits | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 959.00 | | | 303 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 289.00 | | | 247 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 145.00 | | | 352 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |