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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 15.00 | 15 985.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 801.00 | 15.00 | 730 786.00 | 730 801.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 927.00 | 15.00 | 798 912.00 | 798 927.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 332.00 | -35 020.00 | | -38 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 343.00 | -3 312.00 | | -125 343.00 |
DL TOTAL (I) | 336 325.00 | 461 668.00 | | 336 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 556.00 | 229 321.00 | | 339 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 1 620.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 587.00 | 230 941.00 | | 462 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 912.00 | 692 609.00 | | 798 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 370.00 | 3 312.00 | | 144 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 343.00 | -3 312.00 | | -125 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 80 801.00 | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 64 801.00 | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 339 556.00 | 339 556.00 | | 339 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 408.00 | 35 807.00 | 54 801.00 | 90 408.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 587.00 | 462 587.00 | | 462 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |