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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 239.00 | 5 473.00 | 11 765.00 | 17 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 115.00 | 5 473.00 | 728 642.00 | 734 115.00 |
BZ Autres créances | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 497.00 | 5 473.00 | 768 024.00 | 773 497.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 674.00 | -38 332.00 | | -163 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 842.00 | -125 343.00 | | 19 842.00 |
DL TOTAL (I) | 356 167.00 | 336 326.00 | | 356 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 991.00 | 339 556.00 | | 333 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 537.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 539.00 | 30 094.00 | | 21 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 686.00 | 74 400.00 | | 54 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 856.00 | 462 587.00 | | 411 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 024.00 | 798 913.00 | | 768 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 242.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 242.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 242.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 341.00 | -5.00 | | -10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 411.00 | 19 027.00 | | 160 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 569.00 | 144 370.00 | | 140 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 842.00 | -125 343.00 | | 19 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 801.00 | | 3 369.00 | 730 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 716 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 734 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 239.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 801.00 | | 2 130.00 | 714 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 5 459.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 5 459.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VI Groupe et associés | 333 991.00 | 333 991.00 | | 333 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 481.00 | 30 605.00 | 56 876.00 | 87 481.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 856.00 | 411 856.00 | | 411 856.00 |