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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 032.00 | 17 312.00 | 720.00 | 18 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 321.00 | | 598 321.00 | 598 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 353.00 | 17 312.00 | 609 041.00 | 626 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 874.00 | 98 126.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 348.00 | 1 874.00 | 240 474.00 | 242 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 701.00 | 19 186.00 | 849 515.00 | 868 701.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
DH Report à nouveau | | -136 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 177.00 | 490 392.00 | | -68 177.00 |
DL TOTAL (I) | 699 478.00 | 853 655.00 | | 699 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 207.00 | 8 620.00 | | 84 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 5 881.00 | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | 16 305.00 | | 37 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 037.00 | 170 497.00 | | 150 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 515.00 | 1 024 153.00 | | 849 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 021 195.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 007.00 | 1 021 195.00 | | 24 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 007.00 | 430.00 | | 19 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 796.00 | 650 000.00 | | 63 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 803.00 | 650 430.00 | | 82 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 796.00 | 370 765.00 | | -58 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 137.00 | 1 349 135.00 | | 65 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 314.00 | 858 742.00 | | 133 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 177.00 | 490 392.00 | | -68 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 626.00 | | 538 227.00 | 92 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 626 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 18 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 094.00 | | 538 227.00 | 70 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 321.00 | | 598 321.00 | 598 321.00 |
UX Autres créances clients | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VI Groupe et associés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 470.00 | 57 149.00 | 598 321.00 | 655 470.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |