| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 19 610.00 | 2 923.00 | 22 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 626.00 | 19 610.00 | 73 016.00 | 92 626.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 939 502.00 | | 939 502.00 | 939 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 136.00 | | 951 136.00 | 951 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 762.00 | 19 610.00 | 1 024 153.00 | 1 043 762.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 737.00 | -143 833.00 | | -136 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 392.00 | 7 095.00 | | 490 392.00 |
DL TOTAL (I) | 853 655.00 | 363 263.00 | | 853 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 620.00 | 300 561.00 | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 3 362.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 305.00 | 50 623.00 | | 16 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 691.00 | 35 879.00 | | 139 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 497.00 | 390 424.00 | | 170 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 153.00 | 753 687.00 | | 1 024 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 195.00 | | | 1 021 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 195.00 | | | 1 021 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 10 000.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 430.00 | 10 000.00 | | 650 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 765.00 | -10 000.00 | | 370 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | -24 731.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 135.00 | 173 563.00 | | 1 349 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 742.00 | 166 467.00 | | 858 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 392.00 | 7 095.00 | | 490 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 765.00 | | | 731 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 860.00 | 650 000.00 | 70 094.00 | -10 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 860.00 | 650 000.00 | 92 626.00 | -10 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 233.00 | | | 709 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 7 225.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 7 225.00 | | 12 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 728.00 | 11 634.00 | 60 094.00 | 71 728.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 497.00 | 170 497.00 | | 170 497.00 |