| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 12 385.00 | 10 147.00 | 22 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 765.00 | 12 385.00 | 719 381.00 | 731 765.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 071.00 | 12 385.00 | 753 687.00 | 766 071.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 833.00 | -163 674.00 | | -143 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | 19 842.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 363 263.00 | 356 167.00 | | 363 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 561.00 | 333 991.00 | | 300 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 1 640.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | 21 539.00 | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 35 879.00 | 54 686.00 | | 35 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 424.00 | 411 856.00 | | 390 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 687.00 | 768 024.00 | | 753 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 690.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -1 565.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 731.00 | -10 341.00 | | -24 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 563.00 | 160 411.00 | | 173 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 467.00 | 140 569.00 | | 166 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 095.00 | 19 842.00 | | 7 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 115.00 | | 8 265.00 | 734 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 614.00 | 709 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 614.00 | 731 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | | 5 293.00 | 17 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 876.00 | | 2 971.00 | 716 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 6 911.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 6 911.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VI Groupe et associés | 300 561.00 | 300 561.00 | | 300 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 16 869.00 | 49 233.00 | 66 102.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 424.00 | 390 424.00 | | 390 424.00 |