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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 943.00 | 2 925.00 | 13 018.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943.00 | 2 925.00 | 13 018.00 | 15 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 599.00 | | 408 599.00 | 408 599.00 |
CF Disponibilités | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 249.00 | | 589 249.00 | 589 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 192.00 | 2 925.00 | 602 266.00 | 605 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 532.00 | | | 421 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
DL TOTAL (I) | 571 578.00 | | | 571 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 266.00 | | | 602 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 567.00 | | | 250 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 798.00 | | 1 130.00 | 16 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 15 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 15 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | 1 130.00 | 16 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 3 098.00 | 1 985.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 3 098.00 | 1 985.00 | 1 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 982.00 | | | 33 982.00 |