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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 949.00 | 9 488.00 | 47 460.00 | 56 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 301.00 | 7 800.00 | 23 500.00 | 31 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 249.00 | 17 289.00 | 70 961.00 | 88 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 230.00 | | 672 230.00 | 672 230.00 |
CF Disponibilités | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 948.00 | | 832 948.00 | 832 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197.00 | 17 289.00 | 903 908.00 | 921 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 836 083.00 | | | 836 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DL TOTAL (I) | 891 492.00 | | | 891 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 908.00 | | | 903 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 6 223.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 6 223.00 | | 11 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |