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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 949.00 | 5 043.00 | 51 905.00 | 56 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 638.00 | 6 022.00 | 24 616.00 | 30 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 587.00 | 11 065.00 | 76 522.00 | 87 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 409.00 | | 644 409.00 | 644 409.00 |
CF Disponibilités | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 306.00 | | 802 306.00 | 802 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 893.00 | 11 065.00 | 878 827.00 | 889 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 734 738.00 | | | 734 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
DL TOTAL (I) | 837 183.00 | | | 837 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 827.00 | | | 878 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 082.00 | | 46 505.00 | 41 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 082.00 | | 46 505.00 | 41 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 4 649.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 4 649.00 | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 255.00 | | | 37 255.00 |