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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 972.00 | 1 263.00 | 17 709.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 5 153.00 | 16 956.00 | 22 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 082.00 | 6 417.00 | 34 665.00 | 41 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 793.00 | | 674 793.00 | 674 793.00 |
CF Disponibilités | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 828.00 | | 833 828.00 | 833 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 909.00 | 6 417.00 | 868 492.00 | 874 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 694 342.00 | | | 694 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
DL TOTAL (I) | 835 838.00 | | | 835 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 492.00 | | | 868 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 217.00 | | | 252 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 837.00 | | 12 245.00 | 28 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | | 12 245.00 | 28 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512.00 | 1 905.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512.00 | 1 905.00 | | 4 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 989.00 | | | 46 989.00 |