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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 727.00 | 257.00 | 6 470.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 4 254.00 | 17 855.00 | 22 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 837.00 | 4 512.00 | 24 325.00 | 28 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 949.00 | 2 693.00 | 603 256.00 | 605 949.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 110.00 | 2 693.00 | 710 417.00 | 713 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 947.00 | 7 205.00 | 734 742.00 | 741 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 570 478.00 | | | 570 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
DL TOTAL (I) | 695 442.00 | | | 695 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 742.00 | | | 734 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 394.00 | | 231 394.00 | 231 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 394.00 | | 231 394.00 | 231 394.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 943.00 | | 12 894.00 | 15 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | | 12 894.00 | 15 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 1 587.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 1 587.00 | | 2 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 322.00 | | | 50 322.00 |