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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 8 759.00 | 19 841.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 155.00 | 8 759.00 | 241 396.00 | 250 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
BZ Autres créances | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
CF Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 534.00 | 8 759.00 | 433 775.00 | 442 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 75 559.00 | 30 084.00 | | 75 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 292.00 | 45 475.00 | | 56 292.00 |
DL TOTAL (I) | 135 976.00 | 79 684.00 | | 135 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 541.00 | 212 502.00 | | 167 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 595.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547.00 | 39 019.00 | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 799.00 | 329 968.00 | | 297 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 775.00 | 409 652.00 | | 433 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 032.00 | 162 427.00 | | 176 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 155.00 | | | 255 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 250 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 28 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 7 150.00 | 5 000.00 | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 7 150.00 | 5 000.00 | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 541.00 | 45 774.00 | 121 766.00 | 167 541.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VP Divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 388.00 | 176 673.00 | 715.00 | 177 388.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 799.00 | 176 032.00 | 121 766.00 | 297 799.00 |