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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 40 358.00 | 41 142.00 | 81 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 548.00 | 40 358.00 | 414 190.00 | 454 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
BZ Autres créances | 197 402.00 | | 197 402.00 | 197 402.00 |
CF Disponibilités | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 369.00 | | 501 369.00 | 501 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 917.00 | 40 358.00 | 915 559.00 | 955 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 282 260.00 | 196 014.00 | | 282 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | 86 246.00 | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 363 752.00 | 286 385.00 | | 363 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 092.00 | 288 656.00 | | 247 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 26 250.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 64 228.00 | | 128 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 374.00 | 51 330.00 | | 69 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 252.00 | | |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 62.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 807.00 | 440 778.00 | | 551 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 559.00 | 727 163.00 | | 915 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 832.00 | 194 022.00 | | 391 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 075.00 | | 1 073.00 | 482 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 454 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 81 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 073.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 250.00 | 32 708.00 | 28 600.00 | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 32 708.00 | 28 600.00 | 36 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 952.00 | 86 976.00 | 139 892.00 | 246 952.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 054.00 | 366 266.00 | 1 788.00 | 368 054.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 807.00 | 391 832.00 | 139 892.00 | 551 807.00 |