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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 452.00 | 67 852.00 | 25 600.00 | 93 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 009.00 | 67 852.00 | 400 157.00 | 468 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
BZ Autres créances | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CF Disponibilités | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 089.00 | | 585 089.00 | 585 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 099.00 | 67 852.00 | 985 246.00 | 1 053 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 359 627.00 | 282 260.00 | | 359 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 470.00 | 77 366.00 | | 106 470.00 |
DL TOTAL (I) | 470 222.00 | 363 752.00 | | 470 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 042.00 | 247 092.00 | | 160 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 102 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 937.00 | 128 093.00 | | 108 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 023.00 | 69 374.00 | | 81 023.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | 5 249.00 | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 024.00 | 551 807.00 | | 515 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 246.00 | 915 559.00 | | 985 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 341.00 | 391 832.00 | | 426 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 140.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 548.00 | | 13 461.00 | 454 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | 11 952.00 | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | 1 509.00 | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358.00 | 27 494.00 | | 40 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | 27 494.00 | | 40 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 976.00 | 71 292.00 | 88 684.00 | 159 976.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 833.00 | 296 536.00 | 3 297.00 | 299 833.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 024.00 | 426 341.00 | 88 684.00 | 515 024.00 |