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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 100.00 | 36 250.00 | 73 850.00 | 110 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 075.00 | 36 250.00 | 445 825.00 | 482 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BZ Autres créances | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
CF Disponibilités | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 338.00 | | 281 338.00 | 281 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 413.00 | 36 250.00 | 727 163.00 | 763 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 196 014.00 | 131 851.00 | | 196 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 246.00 | 64 163.00 | | 86 246.00 |
DL TOTAL (I) | 286 385.00 | 200 139.00 | | 286 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 656.00 | 121 766.00 | | 288 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 27 000.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 228.00 | 53 884.00 | | 64 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 48 459.00 | | 51 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 180.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 778.00 | 251 289.00 | | 440 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 163.00 | 451 428.00 | | 727 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 155.00 | | 231 920.00 | 250 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 150 000.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 81 500.00 | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 420.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 20 342.00 | | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 20 342.00 | | 15 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 656.00 | 41 900.00 | 204 896.00 | 288 656.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 813.00 | 140 740.00 | 1 073.00 | 141 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 012.00 | 232 939.00 | 1 073.00 | 234 012.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 778.00 | 194 022.00 | 204 896.00 | 440 778.00 |