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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 15 909.00 | 12 691.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 155.00 | 15 909.00 | 234 246.00 | 250 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BZ Autres créances | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 337.00 | 15 909.00 | 451 428.00 | 467 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 131 851.00 | 75 559.00 | | 131 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 163.00 | 56 292.00 | | 64 163.00 |
DL TOTAL (I) | 200 139.00 | 135 976.00 | | 200 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 766.00 | 167 541.00 | | 121 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 58 711.00 | | 53 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | 44 547.00 | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 289.00 | 297 799.00 | | 251 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 428.00 | 433 775.00 | | 451 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 162.00 | 176 032.00 | | 168 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 7 150.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 7 150.00 | | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 766.00 | 38 639.00 | 83 127.00 | 121 766.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 237.00 | 179 522.00 | 715.00 | 180 237.00 |
VW T.V.A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 289.00 | 168 162.00 | 83 127.00 | 251 289.00 |