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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 2 436.00 | 279.00 | 2 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 3 397.00 | 5 431.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 776.00 | 31 788.00 | 72 988.00 | 104 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 256.00 | 53 396.00 | 71 859.00 | 125 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 124.00 | 91 018.00 | 166 106.00 | 257 124.00 |
BN En cours de production de biens | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BT Marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 584.00 | | 187 584.00 | 187 584.00 |
BZ Autres créances | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 425.00 | | 441 425.00 | 441 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 550.00 | 91 018.00 | 607 531.00 | 698 550.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 838.00 | | | -132 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | -41 702.00 | | | -41 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 234.00 | | | 649 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 531.00 | | | 607 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 565.00 | | | 425 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 1 799 755.00 | | 1 799 755.00 | 1 799 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 864.00 | | 1 800 864.00 | 1 800 864.00 |
FM Production stockée | | | 4 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 541.00 | | | 1 832 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 600.00 | | | 1 768 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 017.00 | | | 198 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 457.00 | 36 812.00 | 2 250.00 | 56 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | 679.00 | | 1 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 509.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | 34 624.00 | 2 250.00 | 52 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 397.00 | 34 028.00 | 62 956.00 | 102 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 374.00 | 348 987.00 | 5 386.00 | 354 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 935.00 | 425 566.00 | 62 956.00 | 493 935.00 |