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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 369.00 | 96 493.00 | 39 876.00 | 136 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 676.00 | 120 218.00 | 30 458.00 | 150 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 706.00 | 228 256.00 | 83 449.00 | 311 706.00 |
BT Marchandises | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 846.00 | 24 495.00 | 155 351.00 | 179 846.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 708.00 | 24 495.00 | 408 213.00 | 432 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 414.00 | 252 751.00 | 491 663.00 | 744 414.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 834.00 | | | -240 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 112.00 | | | -57 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | -270 763.00 | | | -270 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 331.00 | | | 267 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 427.00 | | | 762 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 663.00 | | | 491 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 507.00 | | | 451 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 858.00 | | 6 500.00 | 313 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 311 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 287 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 082.00 | | 6 500.00 | 287 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 276.00 | 26 517.00 | 6 536.00 | 208 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 731.00 | 26 517.00 | 6 536.00 | 196 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 331.00 | 267 331.00 | | 267 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 846.00 | 34 845.00 | 70 001.00 | 104 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 657.00 | 336 797.00 | 2 859.00 | 339 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 508.00 | 451 507.00 | 70 001.00 | 521 508.00 |