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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 6 340.00 | 2 488.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 990.00 | 51 248.00 | 56 742.00 | 107 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 982.00 | 73 406.00 | 50 576.00 | 123 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 246.00 | 133 710.00 | 124 536.00 | 258 246.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
BZ Autres créances | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CF Disponibilités | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 920.00 | | 434 920.00 | 434 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 167.00 | 133 710.00 | 559 456.00 | 693 167.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 897.00 | | | -68 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 087.00 | | | 555 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 456.00 | | | 559 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 124.00 | | 16 444.00 | 257 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 322.00 | 258 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 722.00 | 231 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 033.00 | | 15 662.00 | 230 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 782.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 018.00 | 52 218.00 | 9 526.00 | 91 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | 279.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 2 943.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 184.00 | 48 996.00 | 9 526.00 | 85 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 206 588.00 | 206 588.00 | | 206 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 106.00 | 43 741.00 | 66 274.00 | 111 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VP Divers | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 283.00 | 331 747.00 | 4 536.00 | 336 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 386.00 | 312 021.00 | 66 274.00 | 379 386.00 |